01
Краткий ответ
Начните с вопроса, на который должна ответить модель. Затем соберите данные по продуктам, ценам, объёму продаж, себестоимости, штату, аренде, оборудованию, налогам и графику расчётов. Для неизвестных величин задайте диапазон, а не одно удобное число.
Данные можно собирать в разговоре и переписке, но итоговый набор лучше закрепить в таблице. У каждой цифры должны быть единица измерения, период и источник: например, аренда в месяц, цена за единицу или комиссия в процентах от продажи.
02
Когда ответ применим
Такой набор данных нужен, когда:
- проект существует только как идея и большинство чисел пока оценочные;
- есть продажи, но расходы и прибыль не разделены по направлениям;
- нужно сравнить несколько цен, объёмов или способов запуска;
- планируется производство, логистика, маркетплейсы или ВЭД со сложной себестоимостью.
03
Порядок действий
- Определите единицу расчёта. Решите, что продаётся: час, услуга, товар, партия, рейс или подписка. Это основа выручки и себестоимости.
- Разложите выручку. Для каждого направления укажите цену, количество, скидки, возвраты, комиссию площадки и срок получения денег.
- Разделите расходы. Отделите переменные затраты от постоянных и от разовых вложений. Не включайте покупку оборудования в обычный месяц без пояснения.
- Добавьте время. Укажите, когда возникают расходы и когда приходит оплата. Прибыльный проект может испытывать кассовый разрыв.
- Проверьте диапазон. Постройте минимум базовый и осторожный варианты. Для ключевых допущений покажите, как изменение влияет на результат.
04
Исключения и риски
Главная ошибка — подменить отсутствие данных оптимистичным прогнозом. Если цены поставщика или объём продаж неизвестны, это должно быть видно в модели.
Себестоимость услуги, единичного и серийного производства считают по-разному. Универсальная таблица без настройки может скрыть труд, брак, логистику, комиссии и распределяемые расходы.
Хорошие исходные данные не обязательно точны до рубля. Они должны быть честно подписаны, разделены по смыслу и пригодны для замены по мере появления фактов.
05
Какие данные понадобятся
Соберите исходные данные по следующим блокам:
- перечень продуктов и услуг, цены, единицы и план продаж;
- материалы, логистика, комиссии, подрядчики и другие переменные расходы;
- аренда, зарплата, сервисы, связь и постоянные расходы;
- оборудование, запасы, ремонт, депозит и стартовый резерв;
- сроки оплаты, сезонность, налоговые варианты и ограничения.
06
Источники и проверка
Налоговые параметры сверяются по актуальным правилам. Остальные цифры предоставляет и подтверждает клиент.